昔日最新净值0.95240.0241 2.6000%2018-10-19
实时一两天内估值(仅供参考)0.94310.0148 1.5958%2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:
  • 创建日期:2003-10-24
  • 基金典型:混合型
  • 恢复许多:亿份
  • 守护者:景顺长城基金
  • 近期利息:亿
将近刻,景顺长城动力均衡(260103)基金累计生利
净值日 基金密码 基金规定 最新单位净值 最新累计净值 不可更改的单位净值 前期累计净值 日研制 日生长速度
2018-10-19 260103 景顺长城动力均衡 0.9524 0.9283 3.2283 0.0241 2.6000%
2018-10-18 260103 景顺长城动力均衡 0.9283 3.2283 0.9421 3.2421 -0.0138 -1.4648%
2018-10-17 260103 景顺长城动力均衡 0.9421 3.2421 0.9393 3.2393 0.0028 0.2981%
2018-10-16 260103 景顺长城动力均衡 0.9393 3.2393 0.9506 3.2506 -0.0113 -1.1887%
2018-10-15 260103 景顺长城动力均衡 0.9506 3.2506 0.9691 3.2691 -0.0185 -1.9090%
2018-10-12 260103 景顺长城动力均衡 0.9691 3.2691 0.9534 3.2534 0.0157 1.6467%
2018-10-11 260103 景顺长城动力均衡 0.9534 3.2534 0.9819 3.2819 -0.0285 -2.9025%
2018-10-10 260103 景顺长城动力均衡 0.9819 3.2819 0.9951 3.2951 -0.0132 -1.3265%
2018-10-09 260103 景顺长城动力均衡 0.9951 3.2951 0.9958 3.2958 -0.0007 -0.0703%
2018-10-08 260103 景顺长城动力均衡 0.9958 3.2958 1.0355 3.3355 -0.0397 -3.8339%
2018-09-28 260103 景顺长城动力均衡 1.0355 3.3355 1.0278 3.3278 0.0077 0.7492%
2018-09-27 260103 景顺长城动力均衡 1.0278 3.3278 1.0306 3.3306 -0.0028 -0.2717%
2018-09-26 260103 景顺长城动力均衡 1.0306 3.3306 1.0201 3.3201 0.0105 1.0293%
2018-09-25 260103 景顺长城动力均衡 1.0201 3.3201 1.0320 3.3320 -0.0119 -1.1531%
2018-09-21 260103 景顺长城动力均衡 1.0320 3.3320 1.0048 3.3048 0.0272 2.7070%
2018-09-20 260103 景顺长城动力均衡 1.0048 3.3048 1.0042 3.3042 0.0006 0.0597%
2018-09-19 260103 景顺长城动力均衡 1.0042 3.3042 0.9807 3.2807 0.0235 2.3962%
2018-09-18 260103 景顺长城动力均衡 0.9807 3.2807 0.9668 3.2668 0.0139 1.4377%
2018-09-17 260103 景顺长城动力均衡 0.9668 3.2668 0.9707 3.2707 -0.0039 -0.4018%
2018-09-14 260103 景顺长城动力均衡 0.9707 3.2707 0.9638 3.2638 0.0069 0.7159%
2018-09-13 260103 景顺长城动力均衡 0.9638 3.2638 0.9619 3.2619 0.0019 0.1975%
2018-09-12 260103 景顺长城动力均衡 0.9619 3.2619 0.9680 3.2680 -0.0061 -0.6302%
2018-09-11 260103 景顺长城动力均衡 0.9680 3.2680 0.9707 3.2707 -0.0027 -0.2781%
2018-09-10 260103 景顺长城动力均衡 0.9707 3.2707 0.9798 3.2798 -0.0091 -0.9288%
2018-09-07 260103 景顺长城动力均衡 0.9798 3.2798 0.9723 3.2723 0.0075 0.7714%
2018-09-06 260103 景顺长城动力均衡 0.9723 3.2723 0.9877 3.2877 -0.0154 -1.5592%
2018-09-05 260103 景顺长城动力均衡 0.9877 3.2877 1.0054 3.3054 -0.0177 -1.7605%
2018-09-04 260103 景顺长城动力均衡 1.0054 3.3054 0.9959 3.2959 0.0095 0.9539%
2018-09-03 260103 景顺长城动力均衡 0.9959 3.2959 1.0008 3.3008 -0.0049 -0.4896%
2018-08-31 260103 景顺长城动力均衡 1.0008 3.3008 1.0141 3.3141 -0.0133 -1.3115%
2018-08-30 260103 景顺长城动力均衡 1.0141 3.3141 1.0153 3.3153 -0.0012 -0.1182%
2018-08-29 260103 景顺长城动力均衡 1.0153 3.3153 1.0212 3.3212 -0.0059 -0.5778%
2018-08-28 260103 景顺长城动力均衡 1.0212 3.3212 1.0249 3.3249 -0.0037 -0.3610%
2018-08-27 260103 景顺长城动力均衡 1.0249 3.3249 0.9972 3.2972 0.0277 2.7778%
2018-08-24 260103 景顺长城动力均衡 0.9972 3.2972 1.0023 3.3023 -0.0051 -0.5088%
2018-08-23 260103 景顺长城动力均衡 1.0023 3.3023 1.0006 3.3006 0.0017 0.1699%
2018-08-22 260103 景顺长城动力均衡 1.0006 3.3006 1.0067 3.3067 -0.0061 -0.6059%
2018-08-21 260103 景顺长城动力均衡 1.0067 3.3067 0.9856 3.2856 0.0211 2.1408%
2018-08-20 260103 景顺长城动力均衡 0.9856 3.2856 0.9729 3.2729 0.0127 1.3054%
2018-08-17 260103 景顺长城动力均衡 0.9729 3.2729 0.9863 3.2863 -0.0134 -1.3586%
2018-08-16 260103 景顺长城动力均衡 0.9863 3.2863 0.9977 3.2977 -0.0114 -1.1426%
2018-08-15 260103 景顺长城动力均衡 0.9977 3.2977 1.0201 3.3201 -0.0224 -2.1959%
2018-08-14 260103 景顺长城动力均衡 1.0201 3.3201 1.0245 3.3245 -0.0044 -0.4295%
2018-08-13 260103 景顺长城动力均衡 1.0245 3.3245 1.0318 3.3318 -0.0073 -0.7075%
2018-08-10 260103 景顺长城动力均衡 1.0318 3.3318 1.0309 3.3309 0.0009 0.0873%
2018-08-09 260103 景顺长城动力均衡 1.0309 3.3309 1.0037 3.3037 0.0272 2.7100%
2018-08-08 260103 景顺长城动力均衡 1.0037 3.3037 1.0273 3.3273 -0.0236 -2.2973%
2018-08-07 260103 景顺长城动力均衡 1.0273 3.3273 1.0076 3.3076 0.0197 1.9551%
2018-08-06 260103 景顺长城动力均衡 1.0076 3.3076 1.0227 3.3227 -0.0151 -1.4765%
2018-08-03 260103 景顺长城动力均衡 1.0227 3.3227 1.0457 3.3457 -0.0230 -2.1995%
2018-08-02 260103 景顺长城动力均衡 1.0457 3.3457 1.0745 3.3745 -0.0288 -2.6803%
2018-08-01 260103 景顺长城动力均衡 1.0745 3.3745 1.0989 3.3989 -0.0244 -2.2204%
2018-07-31 260103 景顺长城动力均衡 1.0989 3.3989 1.0979 3.3979 0.0010 0.0911%
2018-07-30 260103 景顺长城动力均衡 1.0979 3.3979 1.1076 3.4076 -0.0097 -0.8758%
2018-07-27 260103 景顺长城动力均衡 1.1076 3.4076 1.1095 3.4095 -0.0019 -0.1712%
2018-07-26 260103 景顺长城动力均衡 1.1095 3.4095 1.1244 3.4244 -0.0149 -1.3252%
2018-07-25 260103 景顺长城动力均衡 1.1244 3.4244 1.1230 3.4230 0.0014 0.1247%
2018-07-24 260103 景顺长城动力均衡 1.1230 3.4230 1.1032 3.4032 0.0198 1.7948%
2018-07-23 260103 景顺长城动力均衡 1.1032 3.4032 1.1074 3.4074 -0.0042 -0.3793%

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